社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　足柄アシガラ福祉フクシ会カイ　　平成ヘイセイ13年度ネンド　決算ケッサン報告ホウコク
貸カシ　借シャク　対タイ　照アキラ　表ヒョウ
科カ　　　　　　目メ			金キン　　額ガク　（円エン）		科カ　　　　　　目メ				金キン　　額ガク　（円エン）
資産シサンの部ブ					負債フサイの部ブ
	流動資産		188,783,530			流動負債			24,459,845
	固定資産		837,209,571			固定負債			159,733,750
						負債の部合計			184,193,595
					純資産ジュンシサンの部ブ
						基本キホン金キン			348,138,930
						国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン			210,607,645
						その他タの積立ツミタテ金キン			200,548,950
						次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク			82,503,981
						純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ			841,799,506
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ			1,025,993,101		負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ				1,025,993,101
							注記チュウキ	徴収チョウシュウ不能フノウ引当ヒキアテ金キンの額ガク	727,437,707
								減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒの累計額ルイケイガク	133,412
資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ						事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ
科　　　　　　目			金キン　　額ガク　（円エン）			科カ　　　　　目メ			金キン　　額ガク　（円エン）
		介護保険収入	361,309,829					介護保険カイゴホケン収入シュウニュウ	361,309,829
		利用料収入	41,206,865			事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシの部ブ		利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	41,206,865
経		措置費収入	65,844,702					措置ソチ費ヒ収入シュウニュウ	65,844,702
	収	運営費収入	0				収オサム	運営費ウンエイヒ収入シュウニュウ	0
常		私的契約利用料収入	0					私的シテキ契約キケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ	0
		その他の事業収入	0					その他ソノタの事業ジギョウ収入シュウニュウ	0
活		経常経費補助金収入	20,083,298					経常経費ケイジョウケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	20,083,298
	入	寄附金収入	2,431,926					寄附金キフキン収入シュウニュウ	2,431,926
動		雑収入	13,149,255					雑収入ザッシュウニュウ	5,391,965
		借入金利息補助金収入	4,428,000				入ニュウ	引当ヒキアテ金キン戻入レイニュウ	0
に		受取利息配当金収入	296,776					国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク	13,453,916
		会計単位間繰入金収入	0					借入カリイレ金キン元金ガンキン償還ショウカン補助金ホジョキン収入シュウニュウ	11,482,500
よ		経理区分間繰入金収入	10,140,000					事コト　業ギョウ　活カツ　動ドウ  収オサム  入イ  計ケイ	521,205,001
		経  常  収  入  計	518,890,651					人件費ジンケンヒ支出シシュツ	296,457,732
る		人件費支出	304,215,022				支ササ	事務費ジムヒ支出シシュツ	75,570,373
	支	事務費支出	79,662,873					事業費ジギョウヒ支出シシュツ	65,016,681
収		事業費支出	65,016,681					減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ	34,748,902
		借入金利息支出	4,428,000					徴収チョウシュウ不フ能ノウ額ガク	0
支	出	経理区分間繰入金支出	10,140,000				出デ	引当ヒキアテ金キン繰入クリイレ	4,226,112
		経  常  支  出  計	463,462,576					事コト　業ギョウ　活カツ　動ドウ  支  出シシュツ  計ケイ	476,019,800
		経常活動資金収支差額	55,428,075					事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	45,185,201
		施設整備等補助金収入	0					借入カリイレ金キン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ	4,428,000
設	収	施設整備等寄附金収入	0			事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシの部ブ	収オサム	受ウ取ト利息リソク配当ハイトウ金キン収入シュウニュウ	296,776
備	入	固定資産売却収入	0					会計カイケイ単位タンイ間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	0
整		施設整備等収入計	0					経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ	15,758,456
備	支	固定資産取得支出	2,154,973					有価ユウカ証券ショウケン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）	0
収	出	元入金支出	0				入ニュウ	投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）	0
支		施設整備等支出計	2,154,973					事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収入シュウニュウ計ケイ	20,483,232
		施設整備等資金収支差額	△ 2,154,973					借入カリイレ金キン利息リソク支出シシュツ	4,428,000
		借入金収入	34,500,000				支シシュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ	15,758,456
財	収	投資有価証券売却収入	0					有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）	0
務		借入金元金償還補助金収入	11,482,500					投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）	0
活		積立預金取崩収入	35,328,530					資産シサン評価ヒョウカ損ゾン	0
動	入	その他の収入	34,500,000				出デ	雑ザツ損失ソンシツ	0
に		財務収入計	115,811,030					事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ支出シシュツ計ケイ	20,186,456
よ		借入金元金償還金支出	49,810,000				事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収支シュウシ差額サガク		296,776
る	支	投資有価証券取得支出	0			経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク			45,481,977
収		積立預金積立支出	72,300,000					施設シセツ整備セイビ等トウ補助金ホジョキン収入シュウニュウ	0
支		その他の支出	34,500,000			特別トクベツ収支シュウシの部ブ	収オサム	施設シセツ整備セイビ等トウ寄附金キフキン収入シュウニュウ	0
	出	流動資産評価減等による資金減少額等	0					固定コテイ資産シサン受贈ジュゾウ額ガク	150,000
		財務支出計	156,610,000					固定コテイ資産シサン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）	0
		財務活動資金収支差額	△ 40,798,970					国庫コッコ補助ホジョ金キン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク	0
当期資金収支差額計			12,474,132				入ニュウ	その他タの特別トクベツ収入シュウニュウ	0
								特別トクベツ収入シュウニュウ計ケイ	150,000
前期未支払資金残高			84,183,165					基本キホン金キン組入クミイ額ガク	0
当期未支払資金残高			96,657,297				支シシュツ	国庫コッコ補助ホジョ金キン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク	0
								固定コテイ資産シサン売却バイキャク損ゾン・処分ショブン損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）	205,961
							出デ	その他ソノタの特別トクベツ損失ソンシツ	0
								特別トクベツ支出シシュツ計ケイ	205,961
							特別トクベツ収支シュウシ差額サガク		△ 55,961
						当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク			45,426,016
						繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク		74,049,435
	※	事業ジギョウ報告ホウコク等トウについてお知シりになりたい方カタは、当トウ法人ホウジンへ					当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク		119,475,451
		電話デンワ等トウでお問トい合アわせ下クダさい。					基本キホン金キン取崩トリクズ額ガク		0
							基本キホン金キン組入クミイ額ガク		0
							その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク		30,828,530
							その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		67,800,000
							次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク		82,503,981