社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン　足柄アシガラ福祉フクシ会カイ　　平成ヘイセイ12年度ネンド　決算ケッサン報告ホウコク
貸カシ　借シャク　対タイ　照アキラ　表ヒョウ
科カ　　　　　　目メ				金キン　　額ガク　（円エン）		科カ　　　　　　目メ					金キン　　額ガク　（円エン）
資産シサンの部ブ						負債フサイの部ブ
	流動リュウドウ資産シサン			108,840,348			流動負債				24,657,183
	固定コテイ資産シサン			904,464,291			固定負債				178,820,050
							負債の部合計				203,477,233
						純資産ジュンシサンの部ブ
							基本キホン金キン				347,138,930
							国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン				224,061,561
							その他タの積立ツミタテ金キン				164,577,480
							次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク				74,049,435
							純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ				809,827,406
資産シサンの部ブ合計ゴウケイ				1,013,304,639		負債フサイ及オヨび純資産ジュンシサンの部ブ合計ゴウケイ					1,013,304,639
資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショ							事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ計算書ケイサンショ
科　　　　　　目				金キン　　額ガク　（円エン）			科カ　　　　　目メ				金キン　　額ガク　（円エン）
		介護保険カイゴホケン収入シュウニュウ		343,614,913					介護保険カイゴホケン収入シュウニュウ		343,614,913
		利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ		41,054,870			事ジ		利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ		41,054,870
経		措置ソチ費ヒ収入シュウニュウ		66,972,600					措置ソチ費ヒ収入シュウニュウ		66,972,600
	収	運営費ウンエイヒ収入シュウニュウ		0			業ギョウ	収オサム	運営費ウンエイヒ収入シュウニュウ		0
常		私的シテキ契約キケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ		0					私的シテキ契約キケイヤク利用料リヨウリョウ収入シュウニュウ		0
		その他ソノタの事業ジギョウ収入シュウニュウ		0			活カツ		その他ソノタの事業ジギョウ収入シュウニュウ		0
活		経常経費ケイジョウケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ		20,243,800					経常経費ケイジョウケイヒ補助金ホジョキン収入シュウニュウ		20,243,800
	入	寄附金キフキン収入シュウニュウ		2,975,872			動ドウ		寄附金キフキン収入シュウニュウ		2,975,872
動		雑収入ザッシュウニュウ		7,686,660					雑収入ザッシュウニュウ		4,135,000
		借入金カリイレキン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ		4,980,010			収シュウ	入ニュウ	引当ヒキアテ金キン戻入レイニュウ		0
に		受取ウケトリ利息リソク配当金ハイトウキン収入シュウニュウ		266,406					国庫コッコ補助金ホジョキン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク		13,488,018
		会計単位カイケイタンイ間カン繰入金クリイレキン収入シュウニュウ		0			支シ		借入カリイレ金キン元金ガンキン償還ショウカン補助金ホジョキン収入シュウニュウ		11,482,500
よ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入金クリイレキン収入シュウニュウ		12,148,000					事コト　業ギョウ　活カツ　動ドウ  収オサム  入イ  計ケイ		503,967,573
		経  常  収  入ケイジョウシュウニュウ  計ケイ		499,943,131			の		人件費ジンケンヒ支出シシュツ		328,115,521
る		人件費ジンケンヒ支出シシュツ		331,667,181				支ササ	事務費ジムヒ支出シシュツ		38,115,847
	支	事務費ジムヒ支出シシュツ		42,795,847			部ブ		事業費ジギョウヒ支出シシュツ		71,248,939
収		事業費ジギョウヒ支出シシュツ		71,248,939					減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ		35,798,972
		借入金カリイレキン利息リソク支出シシュツ		4,980,010					徴収チョウシュウ不フ能ノウ額ガク		0
支	出	経理ケイリ区分クブン間カン繰入金クリイレキン支出シシュツ		12,148,000				出デ	引当ヒキアテ金キン繰入クリイレ		4,680,000
		経  常ケイジョウシュウニュウ  支  出シシュツ  計ケイ		462,839,977					事コト　業ギョウ　活カツ　動ドウ  支  出シシュツ  計ケイ		477,959,279
		経常ケイジョウ活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク		37,103,154					事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク		26,008,294
		施設シセツ整備セイビ等トウ補助金ホジョキン収入シュウニュウ		0					借入カリイレ金キン利息リソク補助金ホジョキン収入シュウニュウ		4,980,010
設	収	施設シセツ整備セイビ等トウ寄附金キフキン収入シュウニュウ		0			事ジギョウ	収オサム	受ウ取ト利息リソク配当ハイトウ金キン収入シュウニュウ		266,406
備	入	固定資産コテイシサン売却バイキャク収入シュウニュウ		0			業ギョウ		会計カイケイ単位タンイ間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ		0
整		施設シセツ整備セイビ等トウ収入シュウニュウ計ケイ		0			活カツ		経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ		12,148,000
備	支	固定資産コテイシサン取得シュトク支出シシュツ		3,606,493			動ドウ		有価ユウカ証券ショウケン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）		0
収	出	元モト入金イレキン支出シシュツ		0			外ガイ	入ニュウ	投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）		0
支		施設シセツ整備セイビ等トウ支出シシュツ計ケイ		3,606,493			収シュウ		事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ収入シュウニュウ計ケイ		17,394,416
		施設シセツ整備セイビ等トウ資金シキン収支シュウシ差額サガク		△ 3,606,493			支シ		借入カリイレ金キン利息リソク支出シシュツ		4,980,010
		借入金カリイレキン収入シュウニュウ		0			の	支シシュツ	経理ケイリ区分クブン間カン繰入クリイレ金キン支出シシュツ		12,148,000
財	収	投資トウシ有価証券ユウカショウケン売却バイキャク収入シュウニュウ		0			部ブ		有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）		0
務		借入金カリイレキン元金ガンキン償還ショウカン補助金ホジョキン収入シュウニュウ		11,482,500					投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）		0
活		積立ツミタテ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ		0					資産シサン評価ヒョウカ損ゾン		0
動	入	その他ソノタの収入シュウニュウ		0				出デ	雑ザツ損失ソンシツ		0
に		財務ザイム収入シュウニュウ計ケイ		11,482,500					事業ジギョウ活動カツドウ外ガイ支出シシュツ計ケイ		17,128,010
よ		借入金カリイレキン元金ガンキン償還ショウカン金カンキン支出シシュツ		15,310,000				施設シセツ整備セイビ等トウ資金シキン収支シュウシ差額サガク			266,406
る	支	投資トウシ有価証券ユウカショウケン取得シュトク支出シシュツ		0			経常ケイジョウ収支シュウシ差額サガク				26,274,700
収		積立ツミタテ預金ヨキン積立ツミタテ支出シシュツ		0					施設シセツ整備セイビ等トウ補助金ホジョキン収入シュウニュウ		0
支		その他ソノタの支出シシュツ		0			特トクベツ	収オサム	施設シセツ整備セイビ等トウ寄附金キフキン収入シュウニュウ		0
	出	流動リュウドウ資産シサン評価ヒョウカ減ゲン等トウによる資シ金キン減少額ゲンショウガク等トウ		0					固定コテイ資産シサン受贈ジュゾウ額ガク		206,850
		財務ザイム支出シシュツ計ケイ		15,310,000			別ベツ		固定コテイ資産シサン売却益バイキャクエキ（売却バイキャク収入シュウニュウ）		0
		財務ザイム活動カツドウ資金シキン収支シュウシ差額サガク		△ 3,827,500					国庫コッコ補助ホジョ金キン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク		0
当期トウキ資金シキン収支シュウシ差額サガク計ケイ				29,669,161			収シュウ	入ニュウ	その他タの特別トクベツ収入シュウニュウ		0
									特別トクベツ収入シュウニュウ計ケイ		206,850
前期ゼンキ未ミ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ				54,514,004			支シ		基本キホン金キン組入クミイ額ガク		0
当期トウキ未ミ支払シハラ資金シキン残高ザンダカ				84,183,165				支シシュツ	国庫コッコ補助ホジョ金キン等トウ特別トクベツ積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク		0
							の		固定コテイ資産シサン売却バイキャク損ゾン・処分ショブン損ゾン（売却バイキャク原価ゲンカ）		0
								出デ	その他ソノタの特別トクベツ損失ソンシツ		0
							部ブ		特別トクベツ支出シシュツ計ケイ		0
								特別トクベツ収支シュウシ差額サガク			206,850
							当期トウキ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク				26,481,550
							繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク	前期ゼンキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク			47,567,885
		※	事業ジギョウ報告ホウコク等トウについてお知シりになりたい方カタは、当トウ法人ホウジンへ				越コ	当期トウキ末マツ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク			74,049,435
			電話デンワ等トウでお問トい合アわせ下クダさい。				活カツ	基本キホン金キン取崩トリクズ額ガク			0
							動ドウ	基本キホン金キン組入クミイ額ガク			0
							収シュウ	その他タの積立ツミタテ金キン取崩トリクズ額ガク			0
							支シ	その他タの積立ツミタテ金キン積立ツミタテ額ガク			0
							差サ
							額ガク	次期ジキ繰越クリコシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク			74,049,435